Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143515, Московская обл, г.о. Истра, д Высоково, мкр. Малая Истра, д. 5, кв. 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1165024060464
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5024171100
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00100-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38809
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с обеспечением в форме поручительства серии БО-03, регистрационный номер выпуска: 4В02-03-00100-L от 28.11.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A107C00; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVGFB (далее – Биржевые облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Генеральный директор ООО «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ».
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 29.01.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ Генерального директора ООО «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ» об определении размера процента (купонного дохода) по третьему купону Биржевых облигаций серии БО-03 от 29.01.2024 № 29-01.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Отчетный (купонный) период: третий.
Дата начала купонного периода: 05.02.2024.
Дата окончания купонного периода: 06.03.2024.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Третий купонный период: 2 218 500 руб.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Третий купонный период: 18,00 % годовых; 14,79 рублей.
В соответствии с п. 5.4 Решения о выпуске Биржевых облигаций, размер процентной ставки по купонам, начиная с 1 (Первого) по 48 (Сорок восьмой) купонные периоды включительно по Биржевым облигациям, определяется по формуле:
C(i)=Cr+3,5%, но не более 18 %, где,
C(i) – размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;
Cr - Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5 (Пятый) рабочий день до даты начала i-го купонного периода, процентов годовых.
Ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5 (Пятый) рабочий день до даты начала третьего купонного периода (по состоянию на 29.01.2024), процентов годовых: 16%.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
В дату окончания третьего купонного периода: 06.03.2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.В. Сирота
3.2. Дата 29.01.2024г.